Startside > Support > e-Regnskab > FAQ

e-Regnskab - OSS/FAQ

FAQ betyder 'Frequently Asked Questions' eller på dansk 'Ofte Stillede Spørgsmål'. Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål som andre har haft.

Installation:

Spørgsmål: Hvordan kan jeg installere klienten til e-Regnskab hvis min computer er koblet op til et domæne?
Svar: Det er nu muligt at downloade de installationsfiler fra nettet som skal bruges i forbindelse med installationen af klienten på en PCer som er koblet op til en server (via domæne).
De kan findes på:
Klient-v-30
ServicePack2-v-30
Der er et par steder som er forskellig fra den online installationsvejledning. Der skal installeres som "Administrator" på den lokale computer og vælges at programmet installeres for alle brugere. Desuden skal der vælges "3-Tier" når installationsprogrammet spørger om det.
Det kan være en god ide at være i telefonisk kontakt med hotline når der installeres, hvilket derfor anbefales.

Spørgsmål: Ved installation af Windows med andet sprog en dansk vises datoformat og komma-tal seperator forkert. Hvad kan jeg gøre for at ændre det?
Svar: På din Windows PCer skal du under kontrolpanel vælge "Internationale og sproglige indstillinger". På fanebladet "Internationale indstillinger" vælges "Tilpas...". På de ny-fremkomne faneblade kan du vælge instillingerne for hvordan alle disse ting vises på PCeren. Specifik for datoformatet er det som e-Regnskab bruger det korte datoformat.

Log på:

Spørgsmål: Min klient lukker ned lige når den er startet og inden jeg kan skrive brugernavn og password. Hvad er der galt?
Svar: Det kan skyldes at din computer er bag en firewall som ikke tillader trafik på de porte som er nødvendige. Kontakt support for at få en beskrivelse af de porte som skal åbnes for at e-Regnskab vil køre.

Dokumenter, rapporter og designs:

Spørgsmål: Hvorfor får jeg en advarsel omkring OCR linjen og max. 15 tegn ved fritekstfakturering?
Svar: Det skyldes at OCR-linjen udregnes efter en nummerserie som angiver fakturanummeret på fakturaen. Da OCR-girokort er udviklet til ordresystemet er det nummerserien "Ordrefaktura" som bestemmer længden af fakturanummeret til fritesktfakturaen (som har nummerserie "Fritekstfaktura"). Derfor skal "Ordrefaktura" enten have samme længde som "Fritekstfaktura", alternativt skal der ikke være tilknyttet en nummerserie til "Ordrefaktura". Det kan virke lidt kryptisk, så ring endelig til support hvis du har ovenstående problem.

Finans:

Spørgsmål: Hvorfor viser Axapta ikke længere mine primosaldi i finanskladden under saldokontrol konti?
Svar: Det skyldes at det regnskabsår som dags dato er i endnu ikke er oprettet. Problemet løses ved at oprette regnskabsåret (Økonomi => Opsætning => Perioder => Perioder) eller ved at sætte systemdatoen (Værktøjer => Systemdato) til en dato i det seneste oprettede regnskabsår.

Spørgsmål: Det er kun tilladt at trække 50% af momsen for medarbejderes egne mobiltelefoner og 25% af momsen for restauration. Hvordan klares det?
Svar: Man skifter momsgruppen i kladden fra "Moms" til "Tele". Det som den kode gør er at trække de 25% moms som skal trækkes. Derefter udgiftsfører den de 50% af momsen sammen med omkostningen. Der er også en gruppe som hedder "Rest" som gør det samme bortset fra at udgiftsføre 75% sammen med omkostningen.

Spørgsmål: Hvordan undgår jeg der bogføres moms selv om kontoen jeg vil postere på er sat op til at skulle trække moms?
Svar: Fjernelse af moms gøres ved at fjerne momsgruppen og/eller varemomsgruppen for den linje i kladden. Knappen moms og momstotaler (Forespørgsler => Momstotaler) i kassekladden er en god hjælp her.

Spørgsmål: Hvordan kan jeg holde styr på saldi på mine kasse, bank og girokonti mens jeg bogfører i kassekladden?
Svar: Under Saldokontrolkonti (Økonomi => Opsætning => Kladder => Saldokontrolkonti) kan du angive nogle balance konti som du vil kunne følge fra kassekladden. Du kan finde saldi på disse fra kassekladen ved at trykke (Forespørgsler => Saldokontrol).

Spørgsmål: Hvordan kan jeg selv lave nye typer balancer?
Svar: Balance findes under (Økonomi => Rapporter => Posteringer => Periodisk => Balance). Her finde balancer som er defineret i standardopsætningen. Ønskes der andre balancer kan de frit defineres med egne kolonner, sammentællinger m.v. under (Økonomi => Opsætning => Balance).

Spørgsmål: Hvor kan man udskrive en kontospecifikation hvor der fremgår om der er trukket moms af den enkelte postering?
Svar: Der er flere muligheder:
A) Finansposteringsliste (Økonomi => Rapporter => Posteringer => Finansposteringsliste) Her kan du ved kørslen af rapporten sætte 'fluyeben' i "Momsspecifikation".
B) Momstransaktioner (Økonomi => Rapporter => Posteringer => Momstransaktioner).

Spørgsmål: Hvor kan man udskrive en kontoplan hvor der fremgår om der momstræk på de enkelte konti?
Svar: Standardudskriften har ikke angivelse af om der trækkes moms. (Økonomi => Rapporter => Standarddata => Kontoplan)
Vedr. moms i Axapta: Om der trækkes moms af en given postering i en kassekladde afgøres af om der er en momsgruppe OG en varemomsgruppe på den specifikke linje. Den moms som så trækkes er de momskoder som disse 2 grupper har til 'fælles'. Derfor er vores standard opsætning laves sålede at hver momskode har sin egen momsgruppe og en varemomsgruppe har alle momskoder. Dermed skiftes momstrækket ved at ændre momsgruppen.
Momsgrupperne nedarves fra kontoplanen.
Tilbage til spørsmålet: Hvis en udskrift ikke indeholder de felter man vil se kan kopiere til excel. Det gøres som standard i MS programmer ved at stå i kontoplanen og vælge alt (CTRL+A) og så kopiere (CTRL+C), derefter sættes ind (CTRL+V) i Excel f.eks. og der kan sorteres etc.etc.

Spørgsmål: Hvor er balance-udskriften blevet af?
Svar: Balance udskriften findes nu under Økonomi => Rapporter => Posteringer => Periodisk => Balance.

Spørgsmål: Hvordan bogføres korrekt moms i finanskladder med kreditorer og debitorer?
Svar: I det nye e-Regnskab skal man for at få moms på debitorer og kreditorere i finanskladder (også i kreditor fakturakladder) huske at oprette de enkelte debitorer og kreditorer med momskoder. Dernæst skal man i det man bogfører huske at angive et fakturanummer på debitor eller kreditor for at der trækkes moms. Man kan med fordel bruge kreditor fakturakladden til at bogføre kreditorer da fakturanummeret fremgår direkte af linjen til bogføring hvor man i finanskladden skal finde den under fanebladet 'Faktura' og sektionen 'Faktura'.

Spørgsmål: Er det muligt at få samme bilagsnummer for fakturaer og kreditnotaer som de har som fakturanummer og kreditnotanummer?
Svar: Under Debitor => Opsætning => Parametre=> Nummerserier kan nummerserien for både 'Faktura bilag' og 'Kreditnota bilag' sættes til at følge nummerserien for 'Faktura' og 'Kreditnota' ved at sætte flueben ud for den ene eller begge.

Spørgsmål: Mine kladde linjer forsvinder når jeg har bogført en kladde. Hvor bliver de af?
Svar: Opsætningen af den enkelte kladde er sat til at slette linjerne efter bogføring. Det rettes under Økonomi => Finans => Opsætning => Generelt => Bogføring hvor fluebenet fjernes.

Spørgsmål: Kan jeg skrive mine noter som er vedhæftet afslutningsarket ud i en rapport?
Svar: Det er ikke muligt at skrive alle noterne ud på en samlet rapport. Det er foreslået Navision og vil muligvis komme som funktion i en fremtidig version.

Spørgsmål: Hvordan får jeg udelukkende mine åbningsbalance tal ud på en balance?
Svar: Brug afgrænsningen i dato som OP-01-2001 og OP-01-2001.
Eller; brug en råbalance (Økonomi => Finans => Udskrifter => Råbalance) og sæt flueben i Udskrivning under Primoposter.

Debitor:

Spørgsmål: Er det muligt at få totaler fra fritekstfakturaen på sidste (første) side i stedet for første (sidste)?
Svar: Det skiftes under Ordre => Opsætning => Parametre => Udskriv => Layout => Totaler. Her kan vælges mellem sidste og første og det har også indflydelse på fritekstfakturaen. Har du ikke adgang til denne menu send da din forespørgsel til hotline@e-regnskab.dk

Fakturering:

Spørgsmål: Er det muligt at få samme nummerserie for både fakturaer og kreditnotaer?
Svar: Under Debitor => Opsætning => Parametre=> Nummerserier kan nummerserien for både 'Faktura' og 'Kreditnota' sættes til samme serie og dermed vil de 2 typer formularer dele serie.

Generelt:

Spørgsmål: Hvorfor står der at min Navision Axapta er registreret til HallerupNet ApS og ikke til mit firmanavn?
Svar: Det skyldes at vi af MBS (Microsoft Business Solutions) har fået lov til at udleje adgang til MBS Axapta som det hedder i dag og derfor er installationen og programmet på vores servere med vores licens. Du lejer adgang på vores platform og har således ikke købt en licens som sådan. Det har vi og derfor er det vores navn som fremgår.

Spørgsmål: Hvorfor kan jeg lige pludselig ikke lukke det vindue jeg lige har arbejdet i?
Svar: Det skyldes sandsynligvis at en dialog boks vedrørende det skærmbillede du arbejder med er endt omme bagved vinduet. Når denne dialog boks lukkes vil vinduet også kunne lukkes.

Demo-adgang:

Spørgsmål: Hvorfor kan jeg pludselig ikke logge in i demo-regnskabet?
Svar: Vi skifter koden af og til som programmet kræver. Kontakt salgsafdelingen for at få de nye koder tilsendt.